交易的“久”赢真“经”/麦传球
在2018年01月31日，笔者写的【股市的“九赢真经”】文章中，写了九个精明交易者赢多输少的和策略（简称“九赢真经”）。
在我75个多月前分享那篇文章之后，很数散户可能还是无法掌握股市中的“九赢真经”。因此，股市的“九赢真经”升级版本【“久”赢真“经”】就是今天的主题。在这，经是经验的经。
在交易世界中，赚钱是交易中不可或缺的一部分，我相信所有拥有几个月及以上经验的交易者，肯定都曾经赚过钱。然而，是否被视为优秀或成功的交易者，并不在于他们是否赚过钱，而在于交易者是否能够持续长期赚钱。
长期赚钱并不意味着不亏钱，而是指赚钱的时候赚的更多，亏钱的时候控制损失，从而实现长期的净利润表现。
我不会用多少年的交易来衡量经验，我会用交易者是否真正应用良好且有效的交易策略和技巧来衡量。换句话说，重要的是质量而不是数量。
以下经验的某些方面，对于可持续交易成功和盈利至关重要：
1.技术掌握
技术分析涉及研究历史价格走势和交易量，以预测未来价格走势。掌握技术技能使交易者能够根据图表模式、趋势和技术指标做出明智的决策。
关键组成部分：
●图表模式：识别头肩顶、双顶双底和三角形等模式，可以提示潜在的市场反转或延续。
●技术指标：移动平均线、相对强弱指数（RSI）、MACD（移动平均线收敛发散）和布林带等指标，提供市场动量和潜在价格走势的洞见。
●趋势分析：识别股票是处于上升趋势、下降趋势还是横盘趋势，有助于做出战略性交易决策。
掌握技术分析需要持续学习和实践。经验丰富的交易者花费多年分析图表和回测他们的策略以精炼他们的技能。这领域的高级版本，是掌握实时交易技能，即能够在实时环境中，分析价格变动并预测价格趋势。
笔者也花了2年多的日内交易和回测经验，才掌握了这项技能。
2.风险管理
风险管理是识别、评估和控制交易风险水平的过程。有效的风险管理，帮助保护交易者免受重大损失，确保市场中的长期可持续性。
关键组成部分：
●仓位规模：根据风险承受能力和账户规模，决定每笔交易的资本分配。
●止损订单：设置预定义水平，在该水平自动卖出头寸以限制损失。
●风险回报比：计算潜在回报与潜在风险，以确保潜在利润足以弥补所承担的风险。
●分散投资：将投资分散到不同资产或行业，以减轻表现不佳的投资的影响。
经验丰富的交易者，根据市场情况和他们的表现，不断评估和调整他们的风险管理策略。他们明白，即使是单笔交易也会显著影响他们的投资组合，因此他们在每笔交易时都细心规划，考虑风险管理。
3.基本面分析
基本面分析涉及评估公司的财务健康状况和经济因素，以确定其内在价值。这种分析帮助交易者根据真实价值，识别被低估或高估的股票。
关键组成部分：
●财务报表：分析损益表、资产负债表和现金流量表，以评估公司的盈利能力、财务稳定性和运营效率。
●经济指标：考虑GDP增长、利率和就业率等宏观经济因素，这些因素可能影响市场表现。
●行业分析：评估行业的整体健康状况和趋势，以了解公司在行业中的竞争地位。
●定性因素：评估管理质量、公司治理、品牌实力和市场份额。
基本面分析需要深入了解财务指标和经济指标。经验丰富的交易者，通常将基本面分析与技术分析结合起来，以增强决策过程，使用基本面分析进行选股，使用技术分析确定交易时机。
通过结合技术技能、风险管理和基本面分析，交易者做出了明智的决策，在潜在回报与固有风险之间取得平衡。这种通过多年经验磨练的全面方法，增加了长期交易成功的可能性。
除了上述关键考虑因素外，笔者认为以下因素是同样重要的：
4.网络和资源
随着时间的推移，经验丰富的交易者，建立了广泛的网络，并获得了能够提供关键信息和洞见的宝贵资源。这个网络和这些资源，可能包括行业联系人、专业协会、优质研究报告和高级交易工具。
关键组成部分：
●行业联系人：与其他交易者、分析师和金融专业人士的联系，能够提供及时和相关的信息。
●专业协会：加入交易和投资俱乐部或协会，提供网络机会、教育资源和市场洞见。
●优质研究报告：访问来自信誉良好的金融机构和研究公司的深入市场分析和报告。
●高级交易工具：使用提供高级图表功能、实时数据源和分析工具的复杂软件和平台。
一位经验丰富的交易者，可能与领先投资银行的分析师有联系，能够提前了解某个特定行业即将发生的变化。
这些洞见可以帮助交易者在信息广泛传播之前，做出更明智的决策。
他们通常比联系有限的人，更快获得市场动向信息，这能够让他们在最佳时间进入或退出头寸。
此外，访问高质量研究和高级交易工具，使他们能够进行更复杂的分析并更精确地执行交易。
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交易技术与财富复利的力量/麦传球
许多人推迟在马来西亚学习交易股票，常见的借口包括：
●我对投资一无所知，所以没必要开始。
●如果我学不会怎么办？
●我太忙了，没时间学习股票交易。
●我没有足够的钱投资。
●马来西亚股市回报太低，不值得投资。
●我已经在交易美国股票，所以不需要学习本地市场。
●等我退休后再考虑吧。
然而，拖延学习不仅会错过复利带来的财富增长，还会失去通过积累技能获得个人成长的机会。更重要的是，认为必须“完全掌握”交易才能开始，是一种错误的心态。事实上，坚持行动和持续学习才是实现长期成功的关键。
为什么立即行动，能让你充分利用财富和知识的复利效应，以及为什么克服对失败的恐惧至关重要?
1.财富复利：时间如何成倍地增长你的财富
在长期投资和股票交易中，复利的运作就像滚雪球——最初规模小，但随着时间推移，雪球会越滚越大。你持有投资的时间越长，收益增长的速度就越快。这就是为什么尽早开始，尤其是在退休之前至关重要。
举例说明：
假设你在股票市场投资RM10,000，年均回报率为8%。
●第1年后，你的投资增至RM10,800。
●第5年后，你的投资将增长至RM14,693——这还不包括任何额外的投入！
如果你推迟5年才开始投资，将会错失数万令吉的潜在收益。哪怕只用小额资金开始投资，也能让复利为你积累财富，帮助你在退休前实现财务自由。
2.知识与技能的复利：小步积累成就大进步
就像投资可以通过复利增长，你的知识和技能也能通过不断学习和实践实现复利。每一次学习，无论是成功还是失败，都会为你积累宝贵的经验。随着时间的推移，这些经验会帮助你做出更明智的决策，从而提升交易表现。
举例说明：
●第1年：你可能只能理解基本概念，比如看股票走势图和控制交易风险。
●第3年：你已经能识别盈利的交易模式，避免常见错误，并按照交易计划操作。
●第5年：你的交易技巧得到了充分提升，能稳定地赚取利润，从而在接近退休时获得一份额外收入。
关键在于即使感到不确定，也要开始行动。每一笔交易和每一次学习都会加速你的成长。就像复利让财富随着时间成倍增长一样，经验的积累也会让你的信心和技能实现指数级提升。
3.行动的重要性：进步比完美更关键
人们常犯的最大错误之一，就是等待“准备好”或“完全掌握”技能后才开始。但事实是，真正的掌握来自实践，而不是等待。哪怕是小步前进、带有缺陷的开始，也远胜于什么都不做。
●如果我学不会怎么办：没有人是一夜之间成为专家的。目标不是追求完美，而是不断进步。每一笔交易都会教给你新知识，随着时间的推移，这些小小的积累会提升你的技能和自信心。
●如果我犯错误怎么办：错误是学习过程的一部分。每一次亏损都会教会你如何更好地管理风险、优化策略，并避免重复相同的错误。
●我没有足够的时间学习：每天只需花30分钟学习或分析市场，长期下来也能取得显著进步。每天的小习惯会随着时间的推移，逐渐积累为卓越的交易能力。
最糟糕的决定是因为害怕失败而什么都不做。最好的决定是立即行动，从经验中学习，并让知识随着时间复利增长。
4.为什么特别要学习在大马股票市场交易
尽管许多人只关注美国股票，但学习在马来西亚股票市场交易也有独特的优势：
●作为马来西亚居民，你可以更容易地获取影响本地股市的新闻和趋势，从而比国外投资者更具优势。
●在本地市场交易无需担心美元兑令吉的汇率波动，使你的利润更稳定。
●马来西亚对股票交易的资本利得不征税，这意味着你可以保留更多的利润。
●同时投资美国和马来西亚市场，可以分散风险并增加盈利机会。
5.克服常见借口：为什么应该现在就开始
●我对投资一无所知，所以现在没必要开始。-每个人都是从零开始的。你开始得越早，就有越多的时间积累知识和经验，从而在退休前获得更高的收益。
●我已经在交易美国股票，所以不需要学习本地市场。马来西亚股市提供了不同的机会和优势。利用本地市场的信息优势、较低的汇率风险以及免税政策，能让你的投资组合更加稳健和多元化。
●等我退休后再考虑吧。等到退休再开始学习，意味着你将错过多年利用复利增长财富的机会。如果现在开始，你将在退休时拥有一份可靠的额外收入来源。
●如果我失败了怎么办？失败是通往成功的必经之路。每一次错误都会教给你宝贵的经验，帮助你不断优化交易策略。真正的失败是从未开始。
无论是投资还是交易，成功都来自于行动，并且让复利的力量为你服务。即使现在你只能用少量资金开始，随着时间的推移，财富和知识都会不断积累。
不要让对失败的恐惧或“必须掌握一切”的错误观念阻碍你前进。真正的掌握来自于持续的实践和学习。
开始的最佳时间是昨天。其次就是今天。立即迈出第一步，未来的你一定会感谢现在的自己。
你说对吗？
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