技术分析 找出最佳投资时机/麦传球
在过去的两周里，我们公司在吉隆坡和槟城完成了两场线下课程。我们发现，仍有许多在股市投资了10至20年的投资者，依旧无法稳定获利。
你可能会问，“为什么经过10多年的投资，他们还不能稳定赚钱？如果他们无法稳定获利，为什么还留在市场里？”
1.他们对交易和投资非常热衷。
2.尽管时有亏损，但他们也会时常盈利。
3.他们的亏损并不巨大，或即使亏损较大，也在他们的风险承受范围内。
4.由于知识、资金、技术等原因，他们没有更好的选择来增值财富。
5.随着年龄增长，考虑到他们的身体或心理状况，交易和投资成为他们能做的最合适的事情。
在股市投资中，既需要分析技能，也需要直觉判断，这是艺术与科学的结合。投资者在寻求提升投资组合表现时，常常面临如何把握市场进出场时机、识别可靠趋势、管理风险、预测市场行为以及做出明智决策的挑战。
在追求高回报的过程中，技术分析作为一种系统化的市场数据分析工具，提供了重要的帮助，帮助投资者做出明智的决策。
技术分析涉及研究过去的市场数据，主要是价格和成交量，以预测未来的价格走势。
与根据财务指标评估公司内在价值的基本面分析不同，技术分析侧重于从历史数据中识别模式和趋势。这种方法基于市场价格反映了所有可用信息以及历史会重演的原则。
通过识别这些模式，投资者可以获得对未来走势的洞察，从而帮助制定战略决策。
技术分析的好处：
1. 时机把握进场和出场：
●好处：技术分析有助于识别进入和退出交易的最佳时机。
●示例：通过使用移动平均线（例如50天和200天移动平均线），您可以确定股票是处于上升趋势还是下降趋势。一种常见的策略，是在50天移动平均线超过200天移动平均线时买入（看涨信号），而在相反情况发生时卖出（看跌信号）。
市场实例：金务大 (GAMUDA)
●情景：在2019年2月，金务大的20天移动平均线，超过了120天移动平均线，形成了一个“金叉”，这是一个看涨信号。
●结果：在这一信号（大约2.20令吉）买入金务大的投资者，看到股票在2020年3月上涨到3.40令吉。
在3月股价开始下跌时卖出或设定止损，可以在市场调整前保住收益。
2. 识别趋势：
●好处：它允许您识别和跟随市场趋势，通过将交易与整体市场方向对齐来提高回报。
●示例：在股票价格图表上使用趋势线，可以帮助您识别上升或下降趋势。如果一只股票不断从上升趋势线上反弹，表明强劲的上升趋势，您可以考虑增加头寸。
3. 管理风险：
●好处：技术分析提供了设定止损和止盈水平的工具，帮助保护资本并锁定收益。
●示例：相对强弱指数（RSI）可用于发现超买或超卖条件。如果股票的RSI超过70，可能表示超买，建议此时卖出或设定止损订单以保护收益。
4. 预测市场行为：
●好处：通过技术分析识别的模式，可提供对未来价格走势的见解。
●示例：识别如头肩形态、双顶或三角形等图表模式，可以帮助预测潜在的价格反转或延续。例如，头肩形态通常表明市场从看涨转向看跌的反转。
5. 增强决策能力：
●示例：它提供了系统的证券分析方法，减少情绪化和冲动的决策。
●示例：布林带帮助您看到股票的波动性。当价格触及上轨时，可能表示超买；当触及下轨时，可能表示超卖。这可以更客观地指导您的买卖决策。
补充基本面分析
即使对于长期投资者，整合一些技术分析也能增强整体策略。原因如下：
1.补充基本面分析：技术分析可以作为基本面分析的补充工具，提供更全面的股票潜力视图。
●示例：在根据财务指标选择一家基本面强劲的公司后，您可以使用技术分析找到最佳入场点，最大化回报。
2.市场时机：它有助于识别周期模式和季节趋势，优化您的投资时机。
●示例：某些行业在特定市场周期中表现更好。技术指标可以帮助识别这些周期的开始和结束。
3.行为见解：技术分析反映了市场心理和投资者情绪，这对于做出明智的决策至关重要。
●示例：蜡烛图模式可以显示市场情绪的变化。下降趋势底部的锤子蜡烛图可能表明潜在的反转，建议此时是一个良好的买入机会。
总结：20:80法则
总之，技术分析是投资者工具箱中的一个不可或缺的工具，提供了理解市场动态和做出明智决策的结构化方法。
它在增强时机把握、趋势识别和决策制定方面的能力是无价的。
技术分析提供了对市场趋势的宝贵见解，有助于管理风险，并补充其他形式的分析，使其成为新手和经验丰富的投资者都必不可少的工具。
我总是建议学生使用20:80法则，即如果你是交易者，使用20%的基本面分析和80%的技术分析。
相反，如果你是投资者，请使用20%的技术分析和80%的基本面分析。
通过利用两种分析方法的优势，投资者可以优化其投资组合表现，更有效地管理风险，实现长期投资成功。
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市场大上 散户大伤/麦传球
2025年4月14日，大马交易所在市场开盘时经历了股价的显著上涨，这一波涨势是由美国宣布对电子产品的关税豁免所引发的。
虽然这一消息最初提振了投资者情绪，但许多散户却因在当天股价的最高点买入而陷入困境。
这一现象凸显了在市场开盘时急于反应的风险，尤其是在大型机构交易者主导早期交易时。
当市场因突发的政策变化（如关税决策）而做出反应时，通常会引发剧烈的价格波动，尤其是在市场开盘时。
这些价格跳动往往是由大型机构交易者、专业操盘手或财团造成的，因为他们能够影响市场。
对于散户来说，这种波动是危险的，因为在价格高峰时买入可能会导致立即的亏损。
我们可以从30分钟图表中被蓝色矩形框住的价格走势看到，红色的阴阳烛具有长的上影线，这意味着价格从上周五的收盘价1454.8跳空高开至1474.1，然后上涨至1479的最高点，最后在30分钟后以1473的最低点收盘（30分钟图表中的绿色框框可以看到价格走势）。
换句话说，大部分在开市后的30分钟内买入30只综指成分股和其他股票并仍持仓的买家都亏损了。
盲目追涨
事实上，许多人在股票以最高价开盘后的几分钟内买入，结果很快就面临亏损。
这种股票价格急剧上涨，散户急剧亏损的现象并不新鲜，类似甚至更严重的情况，刚刚发生在2025年4月10日（在被黑色矩形框住的30分钟阴阳烛中，可以看到类似但更严重的情况）。
这是一个典型的例子，许多散户被好消息蒙蔽，盲目追涨（害怕错失机会 - FOMO），没有理智思考，最终一次又一次地成为受害者。
7策略避免被套牢
为了避免被突如其来的价格飙升所困，精明的交易者可以采取以下策略：
1. 等待确认信号
●避免在市场开盘后立即进场：开盘时的价格飙升，通常会在初期波动后回落或稳定。等待价格稳定并确认新趋势是否可持续（巧合的是，在2025年4月10日和14日接下来的三个30分钟的K线都显示了上涨趋势）。
●检查交易量确认：价格的显著变动应伴随着交易量的增加。如果价格跳动没有与交易量相匹配，可能表明该波动是由投机或操控所驱动的。
2. 利用盘前或清晨分析
●查看全球市场趋势：查看全球市场，尤其是美国，如何反应类似的消息，因为这些可以为本地情绪如何发展提供更好的参考。
●盘前数据：如果有的话，可以研究盘前交易活动，了解股票可能开盘的位置。理论开盘价*（Theoretical Opening Price）能让投资者在早上和中午市场开盘的半小时前目睹价钱。
例如，每个股票的理论开盘价将会在8.30am至9am市场开盘前供目睹。这半小时的时段也会在2.00pm 至2.30pm午盘实行。投资者可以借此机会判断市场情绪和股票的表现，这有助于评估跳动是否源自市场的真实情绪，还是被操控的波动。
3. 设置止损单
●保护资本：如果你在高度波动时被诱惑进行交易，必马上设置紧密的止损单。这确保如果价格在开盘后迅速回撤時，你的亏损会受到限制。
4. 寻找“假突破”
●识别假波动：在重大新闻发布后，价格有时可能突破已建立的支撑或阻力位，但很快又反转。这是大型交易者用来诱捕没有经验的散户的常见手段。
●注意价格回落：如果价格在开盘后的15-30分钟内飙升后迅速回落，可能是一个假突破。你可以从可能表明反转的阴阳烛形态识别假突破。
5. 使用技术分析评估超买情况
●观察超买/超卖指标：像相对强弱指数（RSI）或布林带（Bollinger Bands）等工具，可以帮助识别价格是否过度超买或超卖。
●背离：如果价格创下新高，但RSI或MACD并未确认这些新高，可能表示潜在的反转或不可持续的价格波动。
6. 避免FOMO（害怕错过）
●保持纪律性：散户常犯的最大错误，就是基于害怕错过快速盈利的恐惧进行交易。如果价格在市场开盘后迅速上涨，提醒自己追涨可能导致陷阱。
●制定交易计划：在进入市场之前，定义好你的入场、退出和风险管理策略。坚持执行计划，避免基于短期市场噪音做出决策。
7. 考虑逐步建仓或分批减仓
●逐步建仓：与其在开盘时立即进入大量头寸，不如根据价格走势逐步建仓，随着价格趋势的确认再加仓。
●逐步减仓：如果你已经持有头寸，且价格迅速上涨，可以考虑通过分批卖出一部分持仓来锁定部分利润，同时依然参与可能的进一步上涨。
通过使用这些策略，你可以避免被突如其来的价格波动所困，并减少被大型机构交易者操控的可能性。
2025年4月14日的事件，突显了散户在市场受到快速政策变化和机构交易影响时所面临的挑战。通过实施有纪律的交易策略并保持警觉，短线交易者可以更好地应对这种波动的市场环境，并保护他们的头寸。
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